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盘面上，石油、煤炭、酿酒、电力、保险等蓝筹板块表现抢眼，板块涨幅均超过4%。玻璃玻纤、元器件、环境监测、能源金属等板块则出现在跌幅榜前列。 个股方面，蓝筹走强背后，个股分歧依旧明显，全市场上涨

市场逻辑将由“炒预期”切换至中报“验成色”。上半年AI单一主线持续抽血其他板块的局面将有所缓解。 配置上应坚定AI产业趋势这一中长期主线不动摇，同时针对前期高拥挤、高浮盈的单一赛道做好组合的适

盘面上，油气开采、酿酒、保险、电力等板块涨幅居前，玻璃玻纤、MLCC概念、光刻机、存储芯片等板块跌幅居前。

基金管理人在二季报中表示，展望 2026 年三季度，预计市场转为震荡整理，科技有望延续主线，但需重视防御和再平衡。宏观层面看，国内经济呈现“外需强、内需弱”的 K 型分化，5 月固定资产投资和