关于 · 观势投资

本站是一个把 A股大盘择时「玻璃箱化」的研究系统的公开界面：不追求漂亮结论，而追求每个判断都可复盘、可打分、可归因。

观势五维

把市场拆成五个正交维度——空间(位置高低/广窄/纵深)、时间(节奏/阶段/速度)、心理(情绪/一致/驱动)、能量(量能/资金流向/聚散)、网络(结构/强度/弹性)。五维 MECE(互斥穷尽)，每个因子只归一维，避免重复计税。

代码 vs LLM 的分工

生存交代码、判断交 LLM：取数、硬因子、多数票、仓位、闸门、决策日志由代码确定性完成；相位动量读法、核心矛盾裁决、报告叙述由 LLM 完成。两者各自产生记录，谁也不能私自改方向。

验证：champion / challenger 赛跑

把「代码无脑多数票」当基线(null)、「LLM 动量核心矛盾」当挑战者，用同一套 T+1/5/20 实际涨跌打分。只做 forward(向前)、不做回测——因为模型训练数据含过往行情，回测等于开卷考试。LLM 跑赢基线，才证明判断有价值。

诚实声明

系统的权重/相位读法目前是专家经验、未经盲测；决策日志样本仍少。现阶段是「结构良好的假设」，不是「已验证的胜率」。本站一切内容仅作研究复盘，不构成投资建议。