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2026年11月行业景气度追踪
日期: 2026-11-02 06:37来源: baidu域名: finance.sina.com.cn
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重要性：关注级 · 70·对象槽：sector_style·对象关系：sector_transmission·影响对象：sector:半导体、sector:创新药、sector:医药、sector:AI、sector:新能源、stock:半导体·来源/栏目：新浪财经·搜索词：地产链家具家电传媒2026年11月催化进展·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-11-06 11:31:33·信任分层：优先源
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本文发布于2026年11月2日！
10月份，市场出现严重流动性冲击。
科技股由于抱团瓦解，跌幅很大，但机构止损和应对赎回也把流动性冲击传递到其他板块，导致全体被躺枪。
冲击最严重的时期大概率已经过去了，市场还需要时间修复元气。
科技股的抱团瓦解将进入第二阶段。
如果海外不出幺蛾子，被错杀的板块会进行估值修复。
我们的行业配置，今年的收益率是-13.75%。
当下组合有66%的权益仓位！
10月回撤明显加大，主要是组合中的港股仓位受到的影响较大，以及部分行业受流动性冲击更大。不过一旦流动性恢复，反弹速度也会比较快。
冲击的时候，虽然都是低估，但不同行业每次冲击中受到的影响都不一样，回升的先后顺序也不一样。
就比如，10月涨幅最大的一级行业是食品饮料，估计大家都预料不到吧。
本期内容：
1.新能源： 宁王的护城河出现裂缝 ；
2. TMT ：AI进入资本稀缺阶段 ；
3. 半导体 ： 看它起高楼，看它楼塌下 ；
4. 家电：内部分化严重 ；
5. 白酒（消费）：逆势上涨，利空出尽了吗？ ；
6. 保险： 不要被业绩吓到了 ；
7. 中概： 泡沫破裂不见得是坏事 ；
8. 医药：港股创新药大跌16.36%；
9.调仓计划
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