创业板指上涨3% 全市场近4500股飘红 机器人产业链爆发
A股三大指数集体反弹，创业板指涨3%。盘面上， 减速器 、 机器人 执行器、人形 机器人 、 自动化设备 、 工业母机 、 航天装备、 PEEK材料概念 领涨， 白酒 、 银行 、 退税商店 、保险表现不佳，位于跌幅榜前列。
截至午间收盘，沪指上涨0.72%，报3674.44点；深成指上涨1.99%，报11470.03点；创业板指上涨3%，报2624.64点；科创50指数上涨2.51%，报1283.67点；北证50指数上涨1.32%，报943.98点。全市场上涨个股有4498家，下跌个股有916家，80只股涨停。两市半日合计成交10136亿。
今日要闻
上市满三个月！长鑫科技成上证指数和科创综指第一大权重股
中证指数网站10月27日披露的数据显示， 长鑫科技 已成为上证指数第一大 权重股 ，权重占比为4.67%。 农业银行 、 工商银行 位于二、三位，权重占比为3.83%和3.77%。
SK海力士交出超强三季报：供不应求持续到2030年！
北京时间10月28日早间， SK海力士 发布三季报。公司2026财年第三季度营业收入为104.62万亿韩元，营业利润为83.33万亿韩元，净利润为39.78万亿韩元。2026财年第三季度营业利润率为80%，净利润率为38%。 SK海力士 预计，存储市场供不应求将持续到2030年。
逆势追光、重仓PCB赛道！章建平等牛散最新调仓动向曝光
截至10月27日21:30，章建平及其妻子方文艳合计现身6只股票前十大流通股东，持股高度集中于 电子 材料与 PCB 产业链；葛卫东的关联人王萍、葛贵莲、葛贵兰合计持仓约37.08亿元（按 9月30日收盘价计算），大部分按兵不动；刘鑫大幅换仓，张素芬则是只加不减。
公募三季报重仓股大换血！光模块依旧坚挺 存储、CXO杀入前十
10月27日晚，随着2026年公募基金三季报披露收官，最新的公募十大重仓股名单正式出炉。相较于2026年二季度，AI算力与 半导体 板块依然为公募 基金重仓 股主线，但头部阵营排位出现了不小的变化。截至三季度末， 中际旭创 与 新易盛 连续稳坐前两大重仓股宝座； 长鑫科技 作为黑马空降公募基金第四大重仓股； 药明康德 、 沪电股份 挺进重仓股前十榜单。与此同时， 兆易创新 、 中微公司 、 三环集团 纷纷退出前十，显示出基金经理正通过大幅调仓，将资金从部分 半导体 设计、设备及元器件标的腾挪至存储、AI硬件及医药等核心领域。
马斯克最新预测：机器人内存需求超乎想象
10月27日，在回应网友有关 机器人 内存总需求的评论中， 特斯拉 创始人马斯克表示， 机器人 对内存的需求将比地球上其他事物都要庞大。他强调，当 人工智能 从处理信息走向物理现实时，载体 机器人 对内存的消耗将碾压地球上现有的所有计算设备。他还表示， 机器人 使用的是低功耗DRAM芯片，而不是 高带宽内存 HBM，随着 人工智能 扩展到 数据中心 以外，芯片制造商可能会迎来更大的市场机遇。
机构观点
国泰海通 ：Optimus启动样机试产，物理AI有望加速突破
国泰海通 发布研报称，在2026年第三季度财报， 特斯拉 表示擎天柱(Optimus) 人形机器人 已开始生产工作，首批符合量产标准的Optimus机器人正式下线。宇树科技王兴兴判断，物理AI目前已经看到被击穿的苗头，很可能在最近1-2年或者2-3年。
华泰证券 ：AI大厂加码具身大脑，数采与硬件环节有望率先受益
具身智能的核心瓶颈仍是模型能力，AI大厂入局正在加快突破，但突破越来越依赖真机数据，落地还需解决推理时延与成本。 英伟达 10月14日报告显示，GPT-6 Astra在RoboLab-120基准上零样本成功率为66.3%—74.8%，专用VLA模型π0.5为28.0%，但Astra单次推理耗时11—19秒，π0.5约47毫秒。“大脑”越强，真机数据与本体硬件的约束越突出，看好数据采集与感知、本体运控、高精度传动三类环节；上周相关环节已领涨，后续需要订单与批量供货验证。 特斯拉 Q3业绩会上，马斯克表示爬坡至周产2万台至少还需一年，Optimus预计2027年底开始对外交付，T链订单有望随爬坡逐季兑现，建议关注核心T链供应商。
东北证券 ：研发提效需求驱动，AI制药加速产业落地
东北证券 发布研究报告称，聚焦成果转化，把握商业验证与临床验证两条主线。当前AI制药处于技术应用向商业兑现深化的阶段，短期看药企合作及平台交付，中长期看临床证据与药物资产价值释放。更值得重视的是具备跨项目复制能力、清晰成果权益和合理资金投入的企业。重点跟踪大型药企合作扩展、关键临床数据、实际里程碑付款及现金流改善，警惕单笔授权收入和个别成功案例带来的过度外推。
中信建投 ：无布是高速 铜 互联升级关键一步，优先关注CCL/PP龙头
中信建投 研报称，无布是高速 铜 互联升级的关键一步，但并非将整块 PCB 的玻纤布全部去除，而是依据性能与可靠性约束，在特定介质层实施少布/无布。无布应用分为算力 PCB 与光模块两种场景，共同目标是降低损耗、提升信号完整性，差异在切入位置与材料形态。无布推动产业链价值向CCL/PP环节集中，优先关注CCL/PP龙头，同时重视PCB加工及上游材料增量机会。高速 铜 互联向少布/无布升级，CCL/PP有望成为核心受益环节。同时，PCB加工难度提升及树脂、球硅等上游材料需求增长有望带来新增机会。
华源证券：A股或已步入配置价值窗口期
当前A股震荡调整，市场多空分歧加大。华源证券研究所所长助理、固收及 银行 首席分析师廖志明表示，经过持续回调，市场估值、企业盈利、资金结构与大类资产比价四大条件同步改善，A股已经迎来新一轮配置窗口期，建议投资者在分歧中稳步布局中长期机会。廖志明分析，当前沪深300市盈率仅12.8倍，处于近一年0.7%分位、近十年50%分位； 创业板综 指PE回落至近5年10%分位。低估值叠加盈利上行，投资价值才会凸显。上半年全A归母净利润增速达16%，预计三季度盈利仍维持较高增速。交易结构上，两融余额从高点3万亿元回落至2.4万亿元，筹码拥挤度明显回落；近一个月股票型ETF累计净流入超3500亿元，主要流入宽基ETF，底部增量资金正在形成支撑。廖志明还表示，当前存款利率、债券收益率均处历史低位，居民储蓄存款余额突破170万亿元，股市投资性价比上升；货币政策延续适度宽松，未来仍存降准降息可能，财政支出有望加快。
光大证券 ：AI算力的数据神经，光纤产业迎来供需重构与价值突围
光大证券 发布研究报告称，当前光纤行业供需格局偏紧，AI算力、CPO技术落地等带动高端光纤需求高增，叠加运营商集采复苏、海外出口向好，产品价格与盈利水平持续修复。建议重点布局拥有光纤预制棒自主产能，同时在AI算力用光 通信 产品、特种光纤领域具备先发优势的头部企业