AI需求传导至上游材料，硅片三年多来首次全线提价，国产化加速期，科创新材料ETF博时588010跟踪指数涨超2%
2026年10月28日盘中，科创新材料ETF博时(588010)跟踪指数上证科创板新材料指数(000689)强势上涨2.12%，成分股上纬新材上涨10.53%，南亚新材上涨6.99%，统联精密上涨6.48%，纳微科技，联瑞新材等个股跟涨。
流动性方面，科创新材料ETF博时盘中换手2.53%，成交1961.96万元。拉长时间看，截至10月27日，科创新材料ETF博时近1年日均成交8628.36万元。
西安奕材举行投资者开放日表示，今年全球半导体行业受到AI需求和技术升级的双重影响，行业市场表现较为积极，相关需求已经逐步传导至上游材料环节。根据西安奕材的预测，到2026年底，全球12英寸晶圆厂产能将接近每月950万片，2027年将突破每月1000万片，未来四至五年平均增速约为9%。与此同时，国内半导体市场保持增长，12英寸硅片需求也在持续扩大。
据集微咨询报告，硅片行业三年多来首次全线涨价，进入量价齐升周期。2026年上半年7家A股硅片公司营收普遍增长。国产化方面，2025年中国12英寸硅片国产化率约15%至20%，预计2026年提升至25%至30%，国内厂商全球产能份额已从2020年的3%升至2025年的28%，300mm硅片本土化率达60%。报告预计到2028年全球新建108座晶圆厂、中国独占47座，22纳米至40纳米主流制程中国产能占比将从25%提升至42%。
中信证券称，目前海外五大厂商中仅环球晶圆有大规模扩产计划，考虑到建设及验证周期超2年，2028年前海外增量有限。即便按最乐观测算，2028年全球12英寸重掺硅片产能预计为75万片/月以上，行业供应仍将维持紧缺。预计未来2年到3年，硅片价格将保持上行趋势，国内硅片企业有望受益。
资金流入方面，科创新材料ETF博时最新资金净流入2199.74万元。拉长时间看，近5个交易日内有3日资金净流入，合计“吸金”1656.56万元，日均净流入达331.31万元。
科创新材料ETF博时(588010)紧密跟踪上证科创板新材料指数，上证科创板新材料指数从科创板市场中选取50只市值较大的先进钢铁、先进有色金属、先进化工、先进无机非金属等基础材料以及关键战略材料等领域上市公司证券作为指数样本，反映科创板市场代表性新材料产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年9月30日，上证科创板新材料指数(000689)前十大权重股分别为沪硅产业、安集科技、南亚新材、中船特气、广钢气体、西部超导、天岳先进、盛合晶微、嘉元科技、有研硅，前十大权重股合计占比47.9%。
科创新材料ETF博时(588010)，场外联接(博时上证科创板新材料ETF发起式联接A：029465；博时上证科创板新材料ETF发起式联接C：029466)。
（文中个股仅作示例，不构成实际投资建议。基金有风险，投资需谨慎。）
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