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固定收益2026年第十期:资金观察 货币了望 资金面平稳低波 10月超储率预计有所回落
日期: 2026-10-18 00:00来源: baidu域名: stock.finance.sina.com.cn
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重要性：关注级 · 75·对象槽：policy_regulation·对象关系：direct_market·影响对象：macro、index:创业板、market·来源/栏目：新浪财经·搜索词：2026年10月末 资金面季节性规律 打破 突发因素·入口：同搜索词资讯·抓取时间：2026-10-22 11:31:43·信任分层：优先源
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资金面延续平稳低波态势：9月资金利率月均值基本持平，银行间和交易所流动性分层基本持平，同业存单利率走平、短债利率走势分化；9月央行通过公开市场操作合计投放6,140亿元流动性。 五因素超储率测算：央行公开市场净投放，季末财政支出增加，财政存款季节性回落，超额存款准备金率较上月回升至1.2%； 五因素超储率展望：10月资金价格平稳运行，财政存款预计增加约8,000亿元，同时央行预计通过公开市场净投放约4,000亿元予以对冲，综合来看预计超储率小幅回落至1.1%。 风险提示 政策变动或刺激力度减弱； 经济增长不及预期； 海外经济出现衰退，美联储政策调整；
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