AI算力需求引爆半导体设备，科创半导体设备ETF华泰柏瑞涨超2.64%
截至今日 11:25，科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）上涨2.64%，跟踪的科创半导体材料设备指数同步走强。指数行业权重高度集中，电子行业占比98%，电力设备占2%。
台积电二季度净利润同比增长77.4%，并将2026年资本开支指引上调至600亿至640亿美元区间；美光科技宣布将美国新建工厂长期投资计划追加至2500亿美元，以满足AI基础设施扩张带来的存储芯片需求。AI算力需求持续旺盛，全球半导体设备景气度随之上修，SEMI预测2026年全球半导体设备销售额将达1659亿美元，同比增长23.2%。
华创证券指出，中国半导体设备国产化率已由2023年的11.7%提升至2025年的约35%，国产替代进程在加速。财通证券判断，海外零部件龙头供给端约束凸显，京瓷正承接设备厂大规模超前订单，VAT集团上半年新增员工超700人加速产能爬坡，国产零部件正从备选项转向必选项，零部件板块业绩弹性有望率先释放。中信建投证券调研数据显示，先锋精科2026年上半年末在手订单同比增长超过80%，创历史新高，设备端供需趋紧的信号比较明确。东吴证券也提到，海外设备龙头产能扩张周期普遍需要2到3年，新增供给短期内很难快速释放，部分设备已出现涨价趋势且交期延长。
海外市场，阿斯麦三季度净销售额116.6亿欧元，环比增长25%创了历史新高，全年指引连续第三个季度上调，订单排产已延伸到2030年。国内，长江存储二季度NAND出货量升至全球第三，国产存储产能正转化为对刻蚀、沉积、检测设备的实际采购。再加上存储芯片价格持续上涨，TrendForce预计三季度传统DRAM合约价环比上涨13%到18%，涨价已从存储蔓延到功率、模拟、MCU等领域。
科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）跟踪科创半导体材料设备指数，高度聚焦半导体设备赛道