海外AI算力预期上修+国产替代持续推进，半导体设备产业链订单饱满、基本面支撑稳固，半导体设备ETF广发560780跟踪指数涨超4%
2026年9月15日早盘，元件、半导体、高宽带内存、先进封装、存储芯片等板块概念涨幅居前；个股方面，臻宝科技、气派科技20cm涨停，惠科股份、华海清科、华海诚科、大为股份等跟涨。
最新消息，工业和信息化部、国家发展改革委日前联合印发《电子信息制造业发展“十五五”规划》。《规划》预计，到2030年，我国电子信息制造业在全球产业格局中发挥举足轻重作用，规模以上企业营业收入突破30万亿元，在集成电路、先进计算、消费电子、基础电子、能源电子等领域涌现一批长板技术和产品，形成具有竞争力的世界一流企业。产业研发投入强度达到3.5%。
产业方面，台积电8月营收创历史新高，同比增长53.3%，国金证券认为这反映AI算力需求持续强劲，尤其在GPU、ASIC、光模块电芯片等领域；同时，MLCC供给端持续紧张，村田宣布停产部分低毛利料号并转向高阶产品，三星电机亦签署超50亿人民币的AI服务器MLCC长期供应协议，显示AI对被动元件的需求增速已超越产能扩张节奏，产业链高景气有望延续。
基本面层面，外部因素：GPT-6验证大模型能力持续迭代，全球算力资本开支预期上修，海外半导体设备龙头订单景气度延续，产业链情绪正向传导至A股。内部因素：国内头部晶圆厂新一轮招标稳步推进，刻蚀、薄膜等核心设备国产导入再传突破，国产化验证节奏加快，头部厂商订单交付顺畅，基本面催化持续落地。叠加板块前期调整充分，估值处于相对低位，增量资金持续流入推动板块上行。
AI算力需求持续高增长，推动半导体设备环节景气度上行。光大证券指出，算力基础设施建设正带动高速网络、先进封装载板及服务器配套硬件需求升级，产业链机会由核心芯片向连接与系统集成环节扩散，后续需重点关注高端产品放量节奏、产能利用率提升及客户订单兑现情况，以匹配估值与业绩增速。
有机构分析认为，半导体设备的高确定性来自三重支撑：一是AI算力长周期驱动全球半导体扩产，设备作为产业链上游核心环节需求刚性，增长天花板持续抬升；二是国产替代进入加速落地期，核心设备验证导入节奏加快，头部厂商订单饱满，业绩可预见性强；三是国内晶圆厂扩产节奏平稳，产能建设持续落地，设备需求具备强持续性。相较于其他高增速赛道，半导体设备的增长路径清晰、业绩兑现性强，确定性优势显著。
场内ETF方面，截至2026年9月15日 10:22，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨4.55%，成份股华海诚科上涨6.84%，中船特气上涨6.58%；前十大权重股合计占比68.58%，其中权重股华海清科上涨10.61%，长川科技，拓荆科技等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年9月14日，半导体设备ETF广发(560780)近半年累计上涨53.21%。
资金流入方面，拉长时间看，截至2026年9月14日，半导体设备ETF广发近21个交易日内有12日资金净流入，合计“吸金”7.35亿元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超71%、半导体材料超19%，合计权重超90%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
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