炼厂受袭冲击全球炼能供给，炼化资产重估预期升温，化工ETF博时158006跟踪指数涨超1.6%
2026年9月8日午后，化工ETF博时(158006)跟踪指数中证细分化工产业主题指数(000813)强势上涨1.64%，成分股川发龙蟒、和邦生物均10.00%涨停，兴发集团、云天化、扬农化工等个股跟涨。
流动性方面，化工ETF博时盘中换手2.10%，成交额超89万元。
美伊军事冲突持续，美军称近期打击了3艘伊朗油轮。作为回应，伊朗袭击多艘油轮及美国船只，同时警告波斯湾的船只应避免在非法航道通行。受此影响，原油价格拉升，油价高位运行或继续抬升化工产业链成本中枢，并对部分石化产品价格形成支撑。
炼化方面，截至8月8日，全球受袭炼厂涉及炼油产能合计达到981.5万桶/日，约占全球炼能的9.5%。不同于霍尔木兹海峡封锁等短期物流扰动，炼厂遭受物理破坏后修复周期更长，修复完成时间可能晚于2027年，相关炼能损失不会因海峡重新开放或油价回落而迅速修复。
行业基本面上，8月乙烯-石脑油、丙烯-石脑油价差较7月分别扩大134%和127%，炼化产业链盈利环境边际改善，国内主营炼厂和大型独立炼厂开工率分别升至73.18%和84.22%，反映加工利润改善，生产积极性增强。
华创证券指出，全球炼油产能持续紧平衡，欧美老旧炼厂加速退出叠加国内“反内卷”与“双碳”政策约束，推动行业由扩能周期转向存量优化阶段。大型一体化炼厂凭借原油采购、炼化协同及产品结构调节优势，有望持续承接全球成品油与化工品供需缺口，上半年民营龙头业绩已验证景气修复逻辑，后续需关注裂解价差变化及出口政策动向。
化工ETF博时(158006)紧密跟踪中证细分化工产业主题指数，中证细分产业主题指数系列由细分有色、细分机械等7条指数组成，分别从相关细分产业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本，以反映相关细分产业上市公司证券的整体表现。
数据显示，截至2026年8月31日，中证细分化工产业主题指数(000813)前十大权重股分别为万华化学、盐湖股份、藏格矿业、巨化股份、宝丰能源、天赐材料、卫星化学、荣盛石化、多氟多、东材科技，前十大权重股合计占比42.65%。
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