招商资管北证50成份指数发起:规模半年增364万 跑赢基准最高0.54%
核心财务数据亮眼
报告期内，该基金两类份额合计本期利润为-461.90万元，其中A类份额本期利润-315.43万元，C类份额本期利润-146.48万元。截至2026年6月30日，基金总净资产达4930.58万元，较2025年末的4566.53万元增长364.05万元，规模实现稳步抬升。
分项核心财务指标如下：
净值表现全线跑赢基准
报告期内两类份额各阶段净值表现均优于同期业绩比较基准，波动控制效果也领先基准，跟踪偏离度维持在合理区间：
两类份额各阶段净值增长率标准差均低于业绩比较基准收益率标准差，整体波动控制表现优于基准。
被动复制贴合跟踪目标
报告期内市场呈现极致分化格局，科创50半年涨幅达64.25%，北证50指数同期下跌13.14%。本基金采用完全被动复制的方式跟踪指数，运作全程严格遵守法律法规与基金合同要求，跟踪误差主要来源于基金申赎与成份股调整影响，后续管理人将持续优化操作，进一步压低跟踪偏离度与误差水平。
上半年业绩达标超预期
截至2026年6月末，A类份额净值为0.9778元，报告期内份额净值增长率-11.88%，跑赢同期业绩比较基准0.54个百分点；C类份额净值为0.9729元，报告期内份额净值增长率-12.01%，跑赢同期业绩比较基准0.41个百分点，完全符合指数基金的跟踪运作要求。
宏观展望锚定新质生产力
管理人指出2026年宏观政策定调“稳中求进”，4.5%-5%的经济增长目标兼顾稳增长与促转型，4%左右的赤字率对应5.89万亿元赤字规模，为市场注入充足流动性预期。“十五五”规划明确全社会研发经费年均增长7%以上，集成电路、生物医药、航空航天等新兴支柱产业，以及量子科技、脑机接口、6G等未来产业将成为核心布局方向，市场结构性机会将围绕新质生产力主线展开，数字经济与新兴产业融合发展将贯穿全年。
费用计提合规透明
报告期内基金合计发生管理费10.92万元，较上年同期的7.27万元增长50.4%；合计发生托管费2.18万元，较上年同期的1.45万元增长50.3%。两类费用均按基金合同约定的年费率（管理费0.50%、托管费0.10%）逐日计提，按月支付：
交易费用清晰无余额
报告期内基金应付交易费用无余额，当期合计发生交易费用1.90万元，全部来自股票交易环节。
股票买卖差价收益亮眼
报告期内基金卖出股票成交总额1678.80万元，扣除卖出股票成本1641.52万元与交易费用1.90万元后，实现买卖股票差价收入35.38万元。
关联方交易全覆盖
报告期内基金全部股票交易均通过 招商证券 股份有限公司的交易单元完成，股票成交金额4083.48万元，占当期股票成交总额的100%；当期应支付招商证券的佣金为0.51万元，占当期佣金总量的100%，期末无应付关联方佣金余额。
持仓贴合北证50成份分布
截至2026年6月30日，基金全部股票投资公允价值为4565.90万元，占基金资产净值比例92.60%，前三大重仓股分别为 戈碧迦 、 贝特瑞 、 锦波生物 ，持仓占比均超过4%，前十大重仓股合计占基金资产净值比例达39.85%，完全贴合北证50成份股权重分布：
个人投资者占比超八成
截至报告期末，基金总持有人户数1830户，户均持有基金份额2.76万份，个人投资者持有份额占比达80.20%，是基金的主要持有群体：
从业人员持仓占比极低
截至报告期末，招商资管全体从业人员合计持有本基金A类份额5.96万份，占基金总份额比例0.19%，持有C类份额仅95.12份，占比可忽略不计；公司高级管理人员、投研部门负责人及本基金基金经理均未持有本基金份额。
基金份额规模稳步扩张
报告期内基金总申购金额达6495.93万元，总赎回金额5669.98万元，基金总份额从期初4120.29万份增长至期末5051.95万份：
交易单元租用流程合规
本基金采用券商结算模式，共租用招商证券3个交易单元，报告期内全部股票交易与佣金支付均通过该券商完成，无其他券商分仓交易，交易单元选择流程合规，符合监管要求。
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