高毅、景林美股调仓曝光！一个加仓存储龙头 一个清仓英伟达
知名私募最新美股持仓浮出水面。
近日，高毅资产旗下海外基金2026年二季度美股持仓通过美国证券交易委员会（SEC）官网披露。数据显示，截至二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，持股总市值约9.79亿美元，按当前汇率折合人民币约66亿元。
从二季度调仓路径来看，高毅资产明显加大了对AI产业链尤其是存储板块的布局，大举增持 美光科技 、 闪迪 等存储龙头。其中， 美光科技 和 闪迪 持仓增长2倍，分别跻身高毅海外基金第六、第七大重仓股。
与此同时，另一家千亿私募景林资产的海外基金则呈现截然不同的调仓路径。二季度，景林大幅收缩美股仓位，持仓总市值较一季度末下降超过四成，并清仓Meta、 英伟达 、 亚马逊 等科技巨头。
高毅大举加仓美光、 闪迪
从整体持仓来看，截至2026年二季度末，高毅资产海外基金共持有19只美股标的，其中包括 拼多多 、 阿里巴巴 、 网易 等多只中概股。
二季度，高毅资产新进4只美股标的，加仓9只，减仓4只，另有2只持股不变。
台积电 成为高毅海外基金第一大重仓股。截至二季度末，高毅持有 台积电 市值约2.38亿美元，占其美股总持仓的约24%。二季度，高毅增持 台积电 约11.64%，叠加台积电股价今年以来涨幅超过41%，其重仓排名也从一季度末的第三位跃升至第一位。
与此同时，高毅还大幅加仓了 BOSS直聘 ，增持幅度为175.17%，位列其第四大重仓股，期末持股市值为1.52亿美元。
更值得关注的是，高毅对存储产业链的加仓力度。
二季度，高毅资产大举增持 美光科技 ，持股数量较一季度末增加超过283%。截至二季度末，高毅持有美光科技市值约3973万美元，占美股组合的4.1%，跃升至第六大重仓股。美光科技股价今年以来表现强势，涨幅超过219%。在股价快速上涨的同时，高毅仍选择继续加仓，显示其对存储行业景气度的关注。
另一只存储龙头闪迪同样获得高毅大幅增持。二季度，高毅增持闪迪约192%，截至二季度末持股市值约3638万美元，占组合约3.7%，成为第七大重仓股。而闪迪今年以来股价涨幅更超过466%。
截至二季度末，高毅海外基金前十大重仓股依次为台积电、 华住 、 拼多多 、 BOSS直聘 、 携程 、美光科技、闪迪、谷歌C、 百胜中国 、 贝壳 。
值得注意的是，高毅二季度还大幅减持 英伟达 、 网易 。其中， 英伟达 持仓数量较一季度末下降超过72%，在组合中的占比降至1.6%。
景林收缩美股仓位
与高毅加仓存储龙头形成鲜明对比的是，景林资产二季度对美股进行了较大幅度的收缩。
根据其披露的13F文件，截至2026年6月30日，景林香港公司二季度末在美股市场的持仓总市值为21.86亿美元，较一季度末的38.78亿美元下降43.64%。
从调仓数量来看，二季度景林香港公司新买入4只证券，加仓1只，同时清仓8只证券、减持11只证券。其中，景林对美国科技巨头的操作尤其引人关注。二季度，景林彻底退出Meta、 亚马逊 和英伟达。
一季度末，Meta持股市值约3.10亿美元，占组合7.99%； 亚马逊 持股市值约2.09亿美元，占比5.40%；英伟达持股市值约1.33亿美元，占比3.43%。三只股票当时均位列景林前十大重仓股，二季度却悉数清仓。
此外，景林还清仓了 阿里巴巴 、 新东方 、 好未来 、 联合健康 以及Lumentum等5只标的。
对于部分核心持仓，景林同样进行了明显减持。其中，谷歌母公司Alphabet、 英特尔 、 网易 等均出现较大幅度的减仓。
截至二季度末，Alphabet仍是景林第一大重仓股，持股市值约6.47亿美元，占组合29.60%，期末持股约181万股； 英特尔 位列第二，持股市值约3.84亿美元； 拼多多 位列第三，持股市值约3.65亿美元。
满帮 集团、 富途控股 分列第四、第五大重仓股。其中， 富途控股 是景林前十大重仓股中二季度唯一获得加仓的标的，增持约9.73万股，增持幅度9.76%，期末持股约109万股。
二季度，景林香港公司新买进4只个股，分别为 阿斯麦 （ASML）、美国光模块制造商 应用光电 （AAOI）、 半导体 设备公司 应用材料 （AMAT）、数字新基建企业 世纪互联 （VNET）。
景林资产认为，近期市场波动较大，主要原因是上半年交易极度拥挤后，去杠杆交易引起的连锁反应；次要原因是AI产业链部分产品因短缺出现过快、过高涨价，进而产生反噬效应。从下游承受力到新进入者的动力看，继续依靠涨价的可能性较低，投资者也担心未来AI投资的可持续性。
景林资产表示，未来几年全球最重要的投资机会大概率会围绕以下六个方面展开：AI基础设施、 半导体 、智能制造、能源、 AI应用 、全球产业链重构