SK海力士重启大连NAND二期工厂建设，计划年内完成半导体生产设备导入，半导体设备ETF广发560780最高涨超3%，昨日获资金净流入超3亿元
2026年8月12日早盘，半导体芯片、算力硬件等方向领涨。个股方面，炬光科技20cm涨停，至纯科技10cm涨停，欧莱新材、长光华芯、芯源微等个股跟涨。
消息面，SK海力士重启位于中国大连的NAND闪存生产基地二期工厂建设，规划产能将较现有水平扩大约50%。该工厂于四年前动工，后因存储器市场低迷长期停工。SK海力士计划年内完成半导体生产设备导入，2027年上半年正式投产。此次重启距大连项目初始投资时隔四年，背景是人工智能数据中心普及带动企业级固态硬盘需求增长。
产业动态方面，强瑞技术拟定增募资不超过10.5亿元，用于AI服务器精密液冷部件产品及服务器自动化组装、检测设备研发与制造项目、高端半导体设备精密零部件生产制造项目、强瑞技术龙华区总部基地建设项目、补充流动资金。源杰科技拟投资建设源杰半导体科技产业园项目，投资总额约为42.68亿元人民币，拟建设包含激光器芯片生产线、生产厂房及配套设施等产业化基地。华峰测控在SoC测试领域持续推进STS8600平台验证，瞄准高性能计算与先进封装测试需求。
AI驱动下全球半导体设备支出持续攀升，国产设备迎来历史性破局窗口。招商证券分析认为，外部技术限制叠加供应链自主可控诉求，正推动国内晶圆厂加快本土设备导入节奏；当前国产设备厂商已从单点技术突破迈向平台化扩张阶段，在品类拓展、客户认证和系统集成能力上全面提速，半导体设备作为产业链中国产替代最清晰、战略属性最强的环节之一，正处于结构性成长拐点。
海外方面，全球云厂商资本开支同比激增90%，AI服务器出货增速上调至31%，强力支撑半导体设备景气度。东海证券指出，2026年全球九大云端服务商资本支出预计突破8867亿美元，资金主要投向AI数据中心、GPU集群及液冷配套；英伟达整柜式AI服务器采购升温、谷歌亚马逊自研ASIC放量、国内厂商加速采用本土方案，共同驱动服务器需求上修；在此背景下，半导体设备供给紧张态势有望延续，国产设备出海与替代进程同步提速。
晶圆代工成熟制程涨价效应持续发酵，产能向AI相关产品倾斜重塑供需格局。平安证券分析称，受AI相关Power IC订单激增及台积电、三星减产影响，八英寸产能利用率与价格强势拉升；十二英寸成熟制程亦因TSMC减产引发转单效应，叠加55nm以上高压制程订单向中国大陆转移、原材料通胀等因素，代工涨价趋势或将延续至2027年，进一步强化半导体设备与零部件环节的景气支撑。
场内ETF方面，截至2026年8月12日 10:00，中证半导体材料设备主题指数(931743)强势上涨1.80%，半导体设备ETF广发(560780)上涨1.83%，盘中最高涨超3%。成份股至纯科技10cm涨停，富创精密上涨5.39%。前十大权重股合计占比70.54%，其中权重股芯源微上涨6.61%，中微公司、江丰电子等个股跟涨。拉长时间看，截至2026年8月11日，半导体设备ETF广发近1周累计上涨15.94%。
规模方面，截至2026年8月11日，半导体设备ETF广发最新规模达126.05亿元。资金流入方面，半导体设备ETF广发最新资金净流入3.02亿元。
此外，市场轮动加快，可以“配点红利”，相关产品如高股息ETF广发(159207)，通过哑铃策略平衡风险和回报，一端是高成长性或进攻型资产，另一端是低波动防守型资产。
相关ETF：
1、半导体设备ETF广发(560780)：紧密跟踪中证半导体材料设备主题指数，根据申万三级行业分类，指数重仓半导体设备超72%、半导体材料近18%，合计权重超90%。涵盖中微公司、北方华创、拓荆科技等设备龙头公司。场外联接(A：020639；C：020640)。
2、高股息ETF广发(159207)：紧密跟踪中证智选高股息策略指数，中证智选高股息策略指数选取50只连续分红且现金分红预案股息率较高的上市公司证券作为指数样本，以反映股息率较高上市公司证券的整体表现，成份股多为稳定高股息的民营企业，侧重机械、银行和公共事业等。一键低成本、高效率配置高股息板块优质资产。场外联接(A：025682；C：025683)。
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