芯片板块持续走强！科创芯片ETF易方达（589130）涨2.46%，AI算力需求爆发叠加国产替代加速，全球半导体景气度共振上行
截至2026年8月12日10:50，科创芯片ETF易方达（589130）上涨2.46%，报1.457元，盘中最高触及1.458元，最低1.419元，开盘价1.419元，成交额达1.00亿元，量能充沛，板块交投活跃度显著提升。
科创芯片板块今日持续走强，核心驱动因素主要有以下几方面。首先，海外AI算力需求持续超预期，对国内芯片产业链形成强力映射。隔夜美股CoreWeave盘后暴涨15%，二季度营收同比翻倍，在手订单高达千亿美元级别，超微电脑亦大涨超7%，AI基础设施需求井喷信号明确。英伟达研发万亿参数开源模型，大模型竞争进入新一轮算力军备竞赛，全球CSP（云服务提供商）资本开支持续上修，直接拉动高端芯片、光模块、先进封装等环节需求。其次，国内政策与产业催化密集。上海印发《软件和信息服务业发展"十五五"规划》，明确在松江、临港、青浦等区域布局十万卡级超大规模智算集群，涉及GPU、CPO等关键环节，算力租赁概念反复活跃，城地香江、云赛智联双双涨停，半导体设备概念震荡走强，至纯科技涨停。再次，亚太半导体板块联动走强。韩国KOSPI指数涨幅扩大至3%，三星电子涨5%、SK海力士涨2.6%，全球半导体景气度共振上行。此外，科创板半导体公司业绩高增态势持续兑现，摩尔线程等企业上半年营收同比增幅超200%，核心赛道景气度不断验证。光通信巨头亦表示核心光器件供需极度失衡，未来仍将处于彻底售罄状态，800G与1.6T光模块订单加速放量，产业链进入业绩兑现阶段。
机构认为，中国银河证券研报指出，强劲业绩支撑下半导体板块已进入反弹通道，A股半导体板块近期在业绩披露期，主要公司业绩超预期和产业趋势利好共同支撑板块修复，建议重点关注半导体设备和材料、先进封装等方向。中金公司亦表示，AI进化论进入新阶段，无惧存储通胀，下游盈利健康，多元降本正在重构AI硬件投资叙事，AI算力产业链仍处于高景气区间。东吴证券研报认为，AI发展带动HBM需求爆发，半导体设备商有望充分受益，国产替代进程加速推进，设备行业景气度持续上行。整体来看，在全球AI算力军备竞赛升级、国产替代逻辑持续强化的大背景下，科创芯片作为硬科技核心赛道，具备较强的产业趋势支撑和中长期配置价值。
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