半导体设备板块持续走强！半导体设备ETF易方达（159558）涨近3%，HBM扩产驱动设备需求高景气
截至2026年8月7日10:43，半导体设备ETF易方达（159558）上涨2.84%，报1.158元，盘中最高触及1.161元，最低下探至1.111元，振幅达4.44%。该ETF全日成交额已达8.55亿元，成交量达7.53亿手，换手率显著放大，在同类主题ETF中交投活跃度居前。跟踪指数中证半导体材料设备主题指数成分股全面走强，创业板指涨逾2%，算力硬件、半导体芯片等方向领涨，存储芯片板块同步震荡上扬，国科微、骄成超声涨超10%，正帆科技、万润科技、兆易创新、精测电子涨超6%。
半导体设备板块今日走势强劲，主要受益于以下几方面因素。首先，AI发展带动HBM需求爆发，半导体设备行业迎来新一轮扩产周期。东吴证券最新深度研报指出，AI发展带动HBM需求爆发，看好半导体设备商充分受益。HBM作为AI芯片的核心配套存储方案，其制造工艺复杂度远高于传统DRAM，对刻蚀、沉积、封装等设备的需求大幅提升。全球主要存储厂商均在加速HBM产能扩张，为半导体设备企业带来了持续增长的订单需求。从全球半导体销售数据看，行业已进入明确的扩张周期，2026年2月全球半导体销售额达887.8亿美元，同比大幅增长61.8%，连续28个月保持同比正增长，中国市场销售额同比增长57.4%，占全球份额的26.6%。
其次，国产替代进程加速推进，为国内半导体设备企业打开了广阔的成长空间。在半导体设备、材料领域，国内企业技术突破持续推进，叠加下游晶圆厂持续扩产，带动设备订单高增长。长鑫存储LPDDR6量产在即，国内存储芯片产能建设进入新阶段，对国产半导体设备的需求持续攀升。与此同时，国家大基金三期持续布局半导体产业链，对国产芯片制造、设备材料等关键领域加大投资力度，从资金层面为国产替代提供了坚实支撑。
再次，磷化铟等关键半导体材料价格显著上涨，有研新材、光迅科技涨停，云南锗业逼近涨停，反映出半导体材料环节的供需紧张格局正在加剧。上游材料的涨价预期进一步向设备端传导，推动半导体设备板块估值中枢上移。费城半导体指数作为全球半导体行业的风向标，近期表现强劲，创历史新高，印证了全球半导体产业链的景气共振仍在持续。
机构认为，东吴证券指出，AI发展带动HBM需求爆发，半导体设备行业景气度有望持续超预期，建议重点关注刻蚀、薄膜沉积、检测等核心设备环节的龙头公司。华鑫证券表示，全球CSP资本开支持续上修，叠加国内存储芯片产能扩张，半导体设备需求确定性高，国产替代进程有望进一步加速。华兴证券认为，AI加速卡行业持续发展，对先进制程和先进封装设备的需求将持续增长，半导体设备行业正处于新一轮景气上行周期的起点。
关联产品：半导体设备ETF易方达（159558）