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中信证券：坚定看好超跌后的电子板块投资机会
日期: 2026-07-28 08:44来源: 人民财讯域名: finance.eastmoney.com
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重要性：关注级 · 75·对象槽：sector_style·对象关系：stock_material·影响对象：sector:半导体、sector:存储、sector:AI、sector:算力、sector:证券、sector:光学光电·来源/栏目：东方财富·抓取时间：2026-07-28 08:45:01·信任分层：优先源
中信证券 研报指出，2026年二季度公募基金季报披露完毕， 电子 行业配置比例自2026年一季度继续上升，处于高位区间：2026年二季度 电子 行业 基金重仓 股市值规模合计为15838.88亿元，环比+155.46%；电子 行业占 基金重仓 总规模为39.08%，环比+19.64%，超配16.07%，维持高位。子行业而言，元器件在电子行业内部占比提升， 消费电子 、 半导体 、其他电子零组件Ⅱ和光学光电在电子行业内部占比略降。
7月以来板块大幅调整，相关标的估值已明显回落，但行业基本面仍保持强劲： 半导体 设备订单确定性持续增强，国产算力订单及供应链备货有望加速，AI服务器需求带动 PCB 、AI电源景气延续，存储涨价趋势进一步明确，同时产业链机会正逐步向 消费电子 扩散。研报认为，当前股价调整已使部分优质标的进入估值洼地，后续有望迎来业绩兑现与估值修复共振，坚定看好超跌后的投资机会