因子/搜索词 · 2026年7月 军工主线 广泛认同 降温 退潮 迹象

6月,美伊冲突出现实质性缓解,地缘扰动显著降温,从全局层面抬升了市场风险偏好,削弱了防御类资产的配置价值。在此背景下,资金从"泛科技概念"以及此前跟随市场走强的资源、周期板块中撤出,集中配置有