沪指上涨1.08% 全市场近200股涨停 养殖板块爆发 保险、券商走强
沪指震荡走高涨逾1%，创业板指小幅下跌。盘面上， 养殖业 、 PVDF概念 、 动物保健、 钛白粉概念 、保险、 氟化工概念 、 水产概念 、 氦气概念 、 券商概念 涨幅居前， 植物照明 、 光纤概念 、 玻璃玻纤 、 CPO概念 、 铜缆高速连接 、 电子纸概念 表现不佳，领跌市场。
截至午间收盘，沪指上涨1.08%，报4138.65点；深成指上涨0.41%，报16271.32点；创业板指下跌0.39%，报4325.67点；科创50指数下跌0.31%，报2201.01点；北证50指数上涨0.35%，报1255.56点。全市场上涨个股有4553家，下跌个股有931家，198只股涨停。两市半日合计成交24200亿。
今日要闻
利好扎堆！暴增超4200% A股公司密集公告！多个赛道业绩大爆发
6月30日，包括 益生股份 、 永太科技 、 圆通速递 、 中炬高新 在内的多家上市公司密集发布了2026年半年度业绩预告，其中， 益生股份 预计，2026年半年度归属于上市公司股东的净利润同比大幅增长4287%—4774%。机构普遍认为，市场将再度回归景气定价，盈利增速和业绩兑现将成为重要线索。对于科技赛道而言，业绩将是验证AI产业链需求持续性的关键试金石
事关万亿赛道！工业互联网再迎政策利好 多只绩优概念股获资金关注(名单)
6月30日，工信部、国家发改委等八部门联合印发《关于推动 工业互联 网高质量发展的实施意见》，其中提出，到2030年， 工业互联 网核心产业增加值突破2.5万亿元。去年及今年一季度净利增幅均在20%以上的绩优 工业互联 概念股共38只，其中12股在6月份获得融资客青睐。 长飞光纤 获杠杆资金加仓10.78亿元， TCL科技 获抢筹6.42亿元，思特威、 埃斯顿 融资净买额分别为2.98亿和2.22亿元， 盈趣科技 、 拓斯达 亦获超1亿元融资净买入。
吴清：坚决铲除财务造假滋生的土壤和条件
证监会6月30日消息，证监会主席吴清当日在京主持召开资本市场财务造假 综合 惩防体系央地协同工作推进会，与有关地方党委分管负责同志、金融办负责同志深入交流，充分听取意见建议，共同研究推进 综合 惩防工作。吴清表示，证监会将继续主动加强与各地的沟通协作，在源头把关、信息共享、协同执法、风险处置、投资者保护等方面进一步汇聚合力，央地“同下一盘棋”，统筹推进防风险强监管促高质量发展，共同营造“不敢造假、不能造假、不想造假”的市场生态，更好服务地方经济高质量发展，更好服务金融强国建设和中国式现代化大局。
半年收官 A股IPO受理“冲刺潮” 单日44家、单月144家创峰值
上半年收官，A股IPO受理迎年内最强“冲刺潮”。6月22日起受理节奏骤然提速，日均受理量从个位数一度跃升至双位数，其中26日（15家）、29日（44家）接连创下阶段性高点；仅29日单日受理量便占当月总量的30.6%，推动6月受理总数攀升至144家。
黑马杀出！上半年主动权益冠军基大赚184%创纪录 翻倍基突破200只
今年上半年，主动权益基金杀出一只业绩黑马。吴昊管理的方正富邦核心优势混合A以183.67%的回报登顶主动权益半年度冠军，领先第二名超10个百分点，同时打破2025年富国低碳 环保 160.31%的半年度收益历史纪录。截至6月30日，上半年收益翻倍的主动权益基金达203只。
机构观点
中信建投 ：当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显
中信建投 研报称，当前保险板块呈现基本面向好与低位估值错配的格局，配置价值凸显。板块估值仍处低位，多家上市险企PEV估值处于近三年、五年20%分位数之下，市场过度透支高基数压力，尚未充分反映负债端改善与盈利修复的积极预期，估值修复潜力充足。
中金公司 ： 创新药 产业链发展明确，短期调整不改中长期崛起趋势
中金公司 2026年下半年生物医药展望指出，虽然受宏观环境、大国关系扰动、流动性轮转等因素影响， 创新药 板块进入短期估值回调阶段。但从产业趋势来看，中国 创新药 BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，license out和new co等形式证明中国创新药正在不断国际化。国内外良好的医药产业投融资，为产业带来新一轮研发投入的同时，也为上游CXO等产业带来潜在订单，制药供应有着较强业绩增长确定性。一方面看好医疗科技进取属性：除创新药的突破与国际化外，AI制药与脑机接口等新技术的发展同样可圈可点，部分国产器械也慢慢走出结构性的国际化机会；另一方面，高分红医药股估值相对低位，并购整合带来价值重估机会的同时，也有望积聚新的成长动力。
银河证券：市场对AI产业趋势的强烈共识将从主题炒作转向业绩验证
银河证券7月市场展望指出，随着美联储沃什首秀的“战略模糊”落地、美伊协议达成后霍尔木兹海峡恢复通行的预期逐步消化，地缘政治对市场的扰动从冲击型降级为跟踪型，此前压制市场的宏观不确定性正在下降。进入7月，随着不确定性下降，资金开始重新评估，市场对AI产业趋势的强烈共识将主要聚焦业绩预告，市场将从主题炒作转向业绩验证。 同时，随着中央政治局会议（通常于7月下旬召开）临近，市场对政策定调关注度提升。一方面，市场可能经历震荡调整，等待中报业绩验证。高股息资产阶段性回归，科技板块内部去伪存真。另一方面，“六网”作为新基建与传统基建的交汇点，有望成为承接“AI产业趋势”与“稳增长”预期的桥梁。
华泰证券 ：韩国1.3万亿美元战略落地，聚焦存储周期下全球 半导体 设备企业卡位
华泰证券 指出，6月29日，韩国总统李在明在青瓦台主持“大韩民国大飞跃三大超级项目”国民报告会，三星 电子 董事长李在镕、SK集团董事长崔泰源同台直接发布投资计划。该战略覆盖2026—2036年，总投资约2000万亿韩元（约1.3万亿美元）。该项目以“ 半导体 、AI 数据中心 、物理AI”为三大支柱，旨在打破韩国首都圈工业垄断、将国家资源向光州（存储器），大邱（ 机器人 ），忠清（ 数据中心 ，显示）等首都圈以外地区倾斜，对韩国科技产业发展是标志性事件。1.3万亿美元的投资规模相当于 台积电 在美国亚利桑那州投资规模（1650亿美元）的7.8倍，对全球 半导体 产业的竞争格局，供需关系都或将产生深远影响。 华泰证券 认为，AI高景气下先进制程、HBM与 先进封装 产能扩张将带来持续的设备增量需求，设备厂商在本轮跨越十年的长线投资下或迎来长期结构性利好。产业链相关海外公司包括光刻龙头、沉积和刻蚀设备龙头、涂胶显影设备龙头等全球主要前道设备供应商，以及存储收入占比较高的公司等;中国相关企业包括在韩国均有业务布局的清洗设备厂商、热处理设备厂商等。
中信证券 ：关注家电龙头结构升级机会
2026年“618”期间家电终端需求仍待修复，整体呈现“总量偏弱、结构分化、龙头韧性突出”的特征：全网零售额同比仅小幅增长，家电线上多数品类受国补高基数、促销节奏前置及消费信心偏谨慎影响继续承压；部分刚需与改善型品类边际回暖。下半年基数压力将逐渐缓解，随着旺季与新品周期推进，行业经营修复有望逐步兑现