成交近8亿刷新历史天量！半导体设备ETF盘中第27次新高！中微公司、北方华创联袂上攻
6月29日午后，半导体设备板块持续爆发。截至14时31分，半导体设备ETF招商(561980)大涨5.11%，盘中创年内第27次历史新高。前几大权重股中微公司、北方华创联袂上攻，海光信息、长川科技涨超3%，华海清科、中科飞测纷纷上涨。交投升温，换手率达12.71%，成交额约7.8亿元，刷新历史天量。该ETF连续6日获资金净流入超10.6亿元，年内规模增幅达132.97%，最新规模近60亿元创历史新高。
消息面迎来密集催化。大基金三期入场，战略投资中微公司15亿元（认购53.33%），并购后中微同时具备刻蚀、薄膜沉积、量检测、湿法四大前道核心工艺能力，向平台型设备公司全面跃升。
海外方面，据财联社，三星电子和SK海力士将发布大规模投资计划，今后十年投资金额有望超1000万亿韩元（约4.42万亿人民币）。
长鑫科技科创板IPO融资295亿元全部投向DRAM晶圆制造量产线升级，长江存储亦已启动上市辅导备案。德州仪器、英飞凌等近20家模拟及功率半导体企业宣布7月1日集体调价10%-25%，8英寸晶圆产能利用率已回升至85%-90%，主流功率半导体交期从8-12周拉长至30周以上。
从产业链的传导路径来看，存储需求持续爆发→全球三大龙头厂商（三星、海力士、美光）扩产竞赛加速→半导体设备采购强劲增长→全球设备市场规模持续上台阶。
中信证券指出，受益于下游大客户积极的资本开支指引以及扩产计划，半导体设备需求有望维持强劲。据中信预计，2026年、2027年全球晶圆制造设备WFE市场规模将分别同比增长26%/35%至1,478/1,995亿美元。半导体设备厂商的需求具备高确定性，部分半导体设备厂商正加快产能扩张；同时，受益于下游强劲需求&新设备产品迭代，半导体设备厂商议价权或有所提升。
资料显示，半导体设备ETF(561980)跟踪中证半导指数，上游设备+材料占比约80%，“长鑫存储”概念含量达55%。指数2020年以来累计涨幅超500%，在同类指数中位居第一